21、 銀行發(fā)放短期借款往往帶有一些信用條件：①、信貸限額;②、周轉(zhuǎn)信貸協(xié)定;③、補償性余額;④、借款抵押;⑤、償還條件;⑥、其他承諾;

　　22、 借款利息的支付方法：①、收款法;②、貼現(xiàn)法(預扣利息;采用實際利息÷實際款額);③、加息法(分期付款;實際利息=名義利率×2);

　　23、 企業(yè)置存現(xiàn)金的原因，主要是滿足：①、交易性需要;②、預防性需要;③、投機性需要;

　　24、 企業(yè)管理的目標，就是要在資產(chǎn)的流動性和盈利能力之間做出選擇，以獲取最大的長期利益。

　　25、 現(xiàn)金收支管理的目的在于提高現(xiàn)金使用效率，為達到這一目的，應當注意做好以下幾方面：①、力爭現(xiàn)金流量同步;②、使用現(xiàn)金浮游量;③、加速收款;④、推遲應付款的支付。

　　26、 常用的確定現(xiàn)金持有量的方法有：①、成本分析模式;②、存貨模式;③、隨機模式。

　　27、 成本分析模式是通過分析持有現(xiàn)金的成本，尋找持有成本最低的現(xiàn)金持有量。

　　28、 企業(yè)持有現(xiàn)金，有三種模式：①、機會成本;②、管理成本;③、短缺成本。

　　29、 機會成本+管理成本+短缺成本 之和最小的現(xiàn)金持有量，就是最佳現(xiàn)金持有量。

　　30、 應收賬款是企業(yè)流動資產(chǎn)中的一個重要項目，是商業(yè)信用的直接產(chǎn)物。

　　31、 應收賬款的賒銷效果好壞，依賴于企業(yè)的信用政策。

　　32、 信用政策包括：信用期間、信用標準和現(xiàn)金折扣政策。

　　33、 企業(yè)儲備存貨有關的成本，包括：①、取得成本;②、儲存成本;③、缺貨成本。

　　34、 經(jīng)濟采購批量Q*= P151例題

　　35、 建設工程項目總投資，一般是指進行某項建設花費的全部費用。

　　36、 生產(chǎn)性建設工程項目總投資包括建設投資和鋪底流動資金。

　　37、 非生產(chǎn)性建設工程項目總投資則只包括建設投資。

　　38、 建設投資可以分為靜態(tài)投資部分和動態(tài)投資部分。

　　39、 靜態(tài)投資部分由：①、箭鏃安裝工程費;②、設備及工器具購置費;③、工程建設其他費和基本預備構(gòu)成。

　　40、 動態(tài)投資部分有：①、漲價預備費;②、建設期利息。

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