出納每日工作：

　　1.辦理現金收付，審核審批有據。

　　嚴格按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

　　2.辦理銀行結算，規(guī)范使用支票。

　　嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。

　　逾期未用的空白支票應交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。

　　3.認真登日記賬，保證日清月結。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　現金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于未達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。

　　4.保管庫存現金，保管有價證券。

　　對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5.審核報銷憑證。

　　審核差旅費等報銷憑證，重點審核發(fā)票的真?zhèn)巍?/P>

　　登錄全國增值稅發(fā)票查驗平臺(https：//invveri.chinatax.gov.cn)查詢增值稅發(fā)票信息。

　　不論你現在在做什么工作，你都應該對自己的職位有一個清晰的認知，無論什么崗位，都需要不斷學習與優(yōu)化，所以保持一顆積極進取的心最重要，每天都要進步一點點!

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