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  第三節(jié) 開放式基金的申購(gòu)、贖回

  一、申購(gòu)、贖回的概念

  申購(gòu):投資者以現(xiàn)金購(gòu)買基金份額;(在募集期限內(nèi)成為認(rèn)購(gòu))

  贖回:投資者要求基金管理人贖回基金份額的行為,實(shí)質(zhì)上是投資者賣出基金份額換回現(xiàn)金。

  二、申購(gòu)、贖回場(chǎng)所

  在代銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行。

  三、申購(gòu)、贖回時(shí)間

  工作日為證券交易所交易日。

  四、申購(gòu)、贖回原則

  (一)股票、債券基金的申購(gòu)、贖回原則

  1、“未知價(jià)”交易原則

  2、“金額申購(gòu)、份額贖回“原則

  (二)貨幣市場(chǎng)基金的申購(gòu)、贖回原則

  1、“確定價(jià)“原則

  2、“金額申購(gòu)、份額贖回“原則

  五、收費(fèi)模式與申購(gòu)份額、贖回金額的確定

  (一) 收費(fèi)模式與申購(gòu)費(fèi)率

  凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額—申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額/(1+申購(gòu)費(fèi)率)

  申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額*申購(gòu)費(fèi)率

  1、前端收費(fèi)模式下申購(gòu)的確定

  申購(gòu)份額=(申購(gòu)金額—申購(gòu)費(fèi)用)/申購(gòu)日的基金份額凈值

  申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額*申購(gòu)費(fèi)率

  2、后端收費(fèi)模式下申購(gòu)份額的確定

  申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/申購(gòu)日的基金份額凈值

  申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額*申購(gòu)費(fèi)率

  (二) 贖回金額的確定

  贖回金額=贖回總額—贖回費(fèi)用

  贖回總額=贖回?cái)?shù)量*贖回日基金份額凈值

  贖回費(fèi)用=贖回總額*贖回費(fèi)率

  實(shí)行后端收費(fèi)的基金,其贖回金額=贖回總額-后端收費(fèi)金額-贖回費(fèi)用

  (三) 貨幣市場(chǎng)基金的手續(xù)費(fèi)(一般性掌握)

  六、申購(gòu)、贖回款項(xiàng)的支付

  申購(gòu)采用全額交款的方式。

  贖回款項(xiàng)自受理有效贖回申請(qǐng)之日起不超過(guò)7個(gè)工作日辦理。發(fā)生巨額贖回情況,按基金合同辦理。

  七、申購(gòu)、贖回的注冊(cè)登記

  申購(gòu)、贖回一般在T+1日為投資者辦理增加權(quán)益或扣除權(quán)益的登記手續(xù)。

  八、巨額贖回的認(rèn)定及處理方式

  (一)巨額贖回的認(rèn)定

  凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的10%時(shí),為巨額贖回。

  (二)巨額贖回的處理方式

  1、全部接受

  2、部分延期

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精講班
課程時(shí)長(zhǎng):20小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識(shí)體系,構(gòu)建知識(shí)框架;
·精講必考知識(shí)點(diǎn),打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點(diǎn)。
專項(xiàng)
提升班
課程時(shí)長(zhǎng):3小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項(xiàng)歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點(diǎn)及高頻難點(diǎn)、失分點(diǎn),進(jìn)行專項(xiàng)訓(xùn)練;
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考點(diǎn)
串聯(lián)班
課程時(shí)長(zhǎng):3小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點(diǎn)進(jìn)行二輪精講,考前點(diǎn)題,鞏固提升;
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內(nèi)部
資料班
課程時(shí)長(zhǎng):6小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測(cè)試備考效果
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報(bào)名
下載 下載 下載 下載
課時(shí)安排 20小時(shí) 3小時(shí) 3小時(shí) 6小時(shí)
法律法規(guī) 劉鐵 報(bào)名
私募股權(quán)投資 劉鐵 報(bào)名
證券投資 伊墨 報(bào)名
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報(bào)考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生;
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生;
③需要快速提升,高效備考爭(zhēng)取一次通過(guò)的考生。
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課程內(nèi)容 夯實(shí)基礎(chǔ)階段
必會(huì)考點(diǎn)精講班
課程時(shí)長(zhǎng):20h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識(shí)體系,構(gòu)建知識(shí)框架;
·精講必考知識(shí)點(diǎn),打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點(diǎn)。
難點(diǎn)突破階段
專項(xiàng)提升班
課程時(shí)長(zhǎng):3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項(xiàng)歸納整合,集中突破
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終極搶分階段
考點(diǎn)串聯(lián)班
課程時(shí)長(zhǎng):3小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點(diǎn)進(jìn)行二輪精講,考前點(diǎn)題,鞏固提升;
·考前圈書劃點(diǎn),掌握必會(huì)、必考、必拿分點(diǎn)!
內(nèi)部資料班
課程時(shí)長(zhǎng):6小時(shí)/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測(cè)試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測(cè)試備考效果;
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