基金分類標準和分類介紹
1.根據法律形式分類
(1)契約型基金:依據基金合同設立的基金,我國目前的基金就是這種類型。
(2)公司型基金:依據公司法設立,美國的基金主要就是這種基金。
2.根據運作方式不同
(1)封閉式基金是指經基金份額總額在基金合同期限內固定不變,基金份額可以在依法設立的證券交易所交易,份額持有人不得申請贖回基金
(2)開放式基金是指基金份額總額不固定,基金份額可以在基金合同約定時間和場所申購或者贖回的基金
3.根據投資對象不同
(1)股票基金:基金資產80%以上投資于股票的為股票基金;
(2)債券基金:基金資產80%以上投資于債券的為債券基金;
(3)貨幣市場基金:以貨幣市場工具為投資對象;
(4)混合基金:根據證監會基金分類的標準,投資于股票、債券和貨幣市場工具,但股票投資和債券投資的比例不符合股票基金、債券基金規定。
4.根據投資目標不同
(1)增長型基金:是指以追求資本增值為基本目標,較少考慮當期收入的基金,主要以具有良好增長潛力的股票為投資對象。一般而言,增長型基金的風險大、收益高;
(2)收入型基金:是指以追求穩定的經常性收入為基本目標的基金,主要以大盤藍籌股、公司債、政府債券等穩定收益證券為投資對象。收入型基金的風險小、收益低;
(3)平衡型基金則是既注重資本增值又注重當期收入的一類基金。平衡型基金的風險、收益則介于增長型基金與收入型基金之間。
5.根據投資理念不同
(1)主動型基金:是一類力圖取得超越基準組合表現的基金;
(2)被動(指數)型基金:并不主動尋求取得超越市場的表現,而是試圖復制指數的表現。一般選取特定的指數作為跟蹤的對象,又被稱為指數基金。
6.根據募集方式不同
(1)公募基金特點:面向社會公眾公開發售基金份額和宣傳推廣,募集對象不固定;投資金額要求低,是一種小投資者參與;接受監管部門的嚴格監管。
(2)私募基金:采取非公開方式發行,面向特定投資者募集發售的基金。
7.資金來源和用途的不同
(1)在岸基金:是指在本國募集資金并投資于本國證券市場的證券投資基金。易于監管
(2)離岸基金:是指一國的證券投資基金組織在他國發售基金份額,并將募集的資金投資于本國或第三國證券市場的證券投資基金。
8.特殊類型基金
(1)系列基金(傘形基金):多個基金共用一個基金合同,子基金獨立運作但可以進行相互轉換;
特點:第一,簡化管理,降低成本;第二,強大的擴張功能
(2)基金中的基金:是指以其他證券投資基金為投資對象的基金。2014.8《公募基金運作
管理辦法》規定80%以上資產投資于其他基金份額的基金為基金中的基金;
(3)保本基金:是指通過一定的保本投資策略進行運作,同時引入保本保障機制,以保障持有人在保本周期到期時可以獲得投資本金的基金;
(4)交易型開放式指數基金:稱為交易所交易基金(ETF),是一種交易所上市交易、基金份額可變的一種開放式基金;
ETF產生于加拿大,發展成熟于美國;一般采用被動式投資策略跟蹤某一標的的市場指數,具有指數基金的特點。
(5)上市開放式基金(LOF)是一種既可以在場外市場進行申購贖回,又可以在場內(交易所)進行交易和申贖的開放式基金。是我國本土化的創新,一般不會出現大幅折價交易的現象。
(6)QDII基金:在一國境內設立,經批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券投資的基金。2007年我國推出了首批QDII基金。
(7)分級基金是指通過事先約定基金的風險收益分配,將基礎份額分為預期風險收益不同的子份額,并可將其中部分或全部份額上市交易的結構化證券投資基金。
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