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2017年基金從業《證券投資基金》考點(10)

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  國家風險主權評級

  國家風險主權評級

  國際風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來時,由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。國家風險不僅包括一個國家政府未能履行其債務所導致的風險(主權風險),也包括主權國家以直接或間接方式影響債務人履行償債義務的能力和意愿。對國家風險的計量可以通過主權評級來實現。

  主權評級指各國直接或間接影響債務人履行其對外償付義務的能力和意愿的測試與排名。目前,比較通用的主權評級模型是由經濟學家坎托和帕克(Cantor & Packer,1996)提出的,CP模型回歸了標準普爾和穆迪賦予的主權風險評級,利用49個國家的橫截面數據,測量出主權風險評級中作為決定因素的8個變量:

  ①人均收入:人均GNP(千美元)。

  ②GDP增長:年均實際GDP增長(%)。

  ③通貨膨脹:年均消費價格通脹率(%)。

  ④財政平衡:相對于GDP的中央財政年均盈余(%)。

  ⑤外部平衡:相對于GDP的資本項目年均順差(%)。

  ⑥外債:相對于出口的外幣債務(%)。

  ⑦經濟發展指標:IMF的工業化國家分類(1=工業化;0=非工業化)。

  ⑧違約史指標:1970年以來的外幣債務違約(1=違約;0=未違約)。

  朱特勒和麥卡錫(Juttner & McCarthy,2000)對上述CP模型適用亞洲金融危機之后的新興市場國家主權評級的情況進行了分析,增加了下述5個變量,并運用回歸分析對CP模型進行了擴展:

  ⑨利差變量:某國和美國相同期限的政府債務之間的利率差。

  ⑩金融部門潛在問題資產占GDP的百分比。

  ?金融系統因政府而產生的或有負債與GDP之比。

  ?私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示)。

  ?實際匯率變量(用購買力平價作為均衡基點)。

  與其他信用風險評級/評分相比,主權風險評級需要的經驗判斷,與其說它是一門精確的科學,不如說它是一門蘊含著不可預見性的藝術

  國家風險主權評級

  國家風險主權評級

  國際風險是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來時,由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的風險。國家風險不僅包括一個國家政府未能履行其債務所導致的風險(主權風險),也包括主權國家以直接或間接方式影響債務人履行償債義務的能力和意愿。對國家風險的計量可以通過主權評級來實現。

  主權評級指各國直接或間接影響債務人履行其對外償付義務的能力和意愿的測試與排名。目前,比較通用的主權評級模型是由經濟學家坎托和帕克(Cantor & Packer,1996)提出的,CP模型回歸了標準普爾和穆迪賦予的主權風險評級,利用49個國家的橫截面數據,測量出主權風險評級中作為決定因素的8個變量:

  ①人均收入:人均GNP(千美元)。

  ②GDP增長:年均實際GDP增長(%)。

  ③通貨膨脹:年均消費價格通脹率(%)。

  ④財政平衡:相對于GDP的中央財政年均盈余(%)。

  ⑤外部平衡:相對于GDP的資本項目年均順差(%)。

  ⑥外債:相對于出口的外幣債務(%)。

  ⑦經濟發展指標:IMF的工業化國家分類(1=工業化;0=非工業化)。

  ⑧違約史指標:1970年以來的外幣債務違約(1=違約;0=未違約)。

  朱特勒和麥卡錫(Juttner & McCarthy,2000)對上述CP模型適用亞洲金融危機之后的新興市場國家主權評級的情況進行了分析,增加了下述5個變量,并運用回歸分析對CP模型進行了擴展:

  ⑨利差變量:某國和美國相同期限的政府債務之間的利率差。

  ⑩金融部門潛在問題資產占GDP的百分比。

  ?金融系統因政府而產生的或有負債與GDP之比。

  ?私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示)。

  ?實際匯率變量(用購買力平價作為均衡基點)。

  與其他信用風險評級/評分相比,主權風險評級需要的經驗判斷,與其說它是一門精確的科學,不如說它是一門蘊含著不可預見性的藝術

 

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課程類別 主講老師 必會考點
精講班
課程時長:20小時/科
學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
專項
提升班
課程時長:3小時/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
考點
串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部
資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
報名
下載 下載 下載 下載
課時安排 20小時 3小時 3小時 6小時
法律法規 劉鐵 報名
私募股權投資 劉鐵 報名
證券投資 伊墨 報名
在線課程
2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
在線課程
2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
課程內容 夯實基礎階段
必會考點精講班
課程時長:20h/科
學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長:3h/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
VIP美題·智能刷題 ★★★
三星題庫
每日一練
真題題庫
模擬題庫
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四星題庫
教材同步
真題視頻解析
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大數據易錯
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