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　　【內容導航】：

　　一、開放式基金份額登記的概念

　　二、我國開放式基金注冊登記機構及其職責

　　三、基金份額登記流程

　　四、申購和贖回的資金結算

　　【所屬章節】：

　　本知識點屬于《基金法律法規》第十六章基金的募集、交易與登記

　　【知識點】開放式基金份額登記的概念、我國開放式基金注冊登記機構及其職責、基金份額登記流程、申購和贖回的資金結算

　　開放式基金份額登記的概念

　　開放式基金份額的登記，是指基金注冊登記機構通過設立和維護基金份額持有人名冊，確認基金份額持有人持有基金份額的事實的行為。

　　我國開放式基金注冊登記機構及其職責

　　(一)我國開放式基金注冊登記體系的模式

　　1.基金管理人自建注冊登記系統的“內置”模式;

　　2.委托中國證券登記結算有限責任公司作為注冊登記機構的“外置”模式;

　　3.以上兩種情況兼有的“混合”模式。

　　(二)基金注冊登記機構的主要職責

　　1.建立并管理投資者基金份額賬戶;

　　2.負責基金份額登記，確認基金交易;

　　3.發放紅利;

　　4.建立并保管基金投資者名冊;

　　5.基金合同或者登記代理協議規定的其他職責。

　　基金份額登記流程

　　申購和贖回的資金結算

　　資金結算分清算和交收兩個環節。

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