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　　【內(nèi)容導(dǎo)航】：

　　基金合同

　　【所屬章節(jié)】：

　　本知識(shí)點(diǎn)屬于《基金法律法規(guī)》第二十章基金的信息披露

　　【知識(shí)點(diǎn)】基金合同

　　基金合同

　　(一)基金合同的主要內(nèi)容

　　(1)募集基金的目的和基金名稱。

　　(2)基金管理人、基金托管人的名稱和住所。

　　(3)基金運(yùn)作方式，基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行證券投資，采用資產(chǎn)組合方式的，其資產(chǎn)組合的具體方式和投資比例，也要在基金合同中約定。

　　(4)封閉式基金的基金份額總額和基金合同期限，或者開(kāi)放式基金的最低募集份額總額。

　　(5)確定基金份額發(fā)售日期、價(jià)格和費(fèi)用的原則。

　　(6)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利義務(wù)。

　　(7)基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則。

　　(8)基金份額發(fā)售、交易、申購(gòu)、贖回的程序、時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用計(jì)算方式以及給付贖回款項(xiàng)的時(shí)間和方式。

　　(9)基金收益分配原則、執(zhí)行方式。

　　(10)作為基金管理人、基金托管人報(bào)酬的管理費(fèi)、托管費(fèi)的提取、支付方式與比例。

　　(11)與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)的其他費(fèi)用的提取、支付方式。

　　(12)基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制。

　　(13)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法和公告方式。

　　(14)基金募集未達(dá)到法定要求的處理方式。

　　(15)基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式。

　　(16)爭(zhēng)議解決方式。

　　(二)基金合同所包含的重要信息

　　1.基金投資運(yùn)作安排和基金份額發(fā)售安排方面的信息。

　　2.基金合同特別約定的事項(xiàng)。

　　此類信息包括基金當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、基金持有人大會(huì)、基金合同終止等方面的信息。

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