46. (風險敞口)是對風險因子的暴露程度。

　　47. 全球第一個電子交易市場是(納斯達克證券交易所)

　　48. 目前常用的風險價值模型技術主要有三種(參數法，蒙特卡洛法，歷史模擬法)

　　49. 對于股票型基金，業內比較常用的業績歸因方法是(Brinson)方法。

　　50. Brinson方法較為直觀，易理解，她把基金收益與基準組合收益的差異歸因于四個因素(資產配置，行業選擇，證券選擇，交叉效應)。

　　51. 市盈率公式=(市盈率=每股市值/每股年化收益);

　　52. 國債收益率曲線是反應(遠期利率)的有效途徑。

　　53. 正態分布的(分位數)可以用來評估投資或資產收益限度或者風險容忍度。

　　54. (概率密度函數)是用來衡量隨機變量X取值再特定范圍內的函數。

　　55. (統一公債)是一種沒有到期日，定期發放固定債息的一種特殊債券。

　　56. 杠桿收購的關鍵是(舉債)。

　　57. 指令驅動的成交原則包括(價格優先，時間優先，特殊情況成交量最大原則)

　　58. 金融期貨主要包括(貨幣期貨，利率期貨，股票期貨，股票指數期貨)

　　59. (2005)年，中國人民銀行頒布了《融期融資券管理辦法》《短期融資券承銷規則》

　　60. 期權合約的要素主要包括(標的資產，期權的賣方，期權的買方，執行價格，期權費，通知日，到期日)

　　61. 股票估值中屬于相對價值法的是(市盈率，市凈率，市現率，市銷率，企業價值倍數)

　　62. 交易過程中隱性成本包括(買賣差價，市場沖擊，對沖費用，機會成本)等容易被忽視。

　　63. 交易過程中的顯性成本包括(印花稅，傭金，和過戶費)

　　64. 我國銀行間債券市場的現券交易品質不包括(可轉債)。

　　65. 可轉債券對應的股票市場價格低于轉換價值時，可轉換債券的價值主要體現了(固定收益類)的屬性。

　　66. 當股價很高時，可轉換債券的價值主要體現了(權益證券)的屬性。

　　67. 風險價值又稱為(在險價值)、風險收益、風險報酬。

　　68. 投資風險主要包含(市場風險，流動性風險和信用風險)

　　69. 市場風險主要包含(政策風險，經濟周期性波動風險，利率風險，購買力風險，外匯風險)

　　70. 以下關于回轉交易說法錯誤的是(權證交易當日不能進行回轉交易)

　　71. 下列不屬于清算和交收原則的是(滾動交收原則)

　　72. 基金市場營銷的特殊性包括(規范性，服務性，專業性，持續性和適用性)

　　73. 基金托管人需于基金份額發售的(3)前，將基金合同，托管協議登載在托管人網站上。

　　74. 關于收取贖回費正確的是(場內贖回為固定費率，不可以按照份額持有時間分段設置贖回費率，場外贖回可按照份額持有時間分段設置贖回費率)

　　75. (PV)為現值，(FV)為終值。

　　76. 在基金投資管理領域中，我們經常應用(中位數)來作為評價基金經理業績的基準。

　　77. 固定收益證券中常常是(半年)付息一次。

　　78. 申請QDII資格的證券公司，凈資產不得少于(8)億元人民幣。

　　79. 存托憑證一般代表外國公司股票，(可以)規避跨國投資的風險-如匯率風險。

　　80. 全球存托憑證，發行地既不在美國，也不再發行公司國家，但通常以(美元)計價。

　　81. 可轉換債券是一種(混合債券)。

　　82. 風險溢價是為(風險厭惡)的投資者購買風險資產而向他們提供的一種額外的期望收益率。

　　83. ETF(上市交易型開放式指數基金)，是一種開放式基金，又稱(交易所交易基金)

　　84. LOF(上市開放式基金)，不會出現(封閉式基金)大幅折價交易現象。

　　85. 互換合約是指交易雙方之間約定的在未來某一期間內交換他們認為具有相等經濟價值的(現金流)的合約。

　　86. 遠期合約是(非標準化的合約)，但是是(最簡單的)衍生品合約，不在(交易所)進行交易，通常采用實物交割

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