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　　1、QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在()披露。

　　A.估值日前1個(gè)工作日

　　B.估值日

　　C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)

　　D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)

　　【正確答案】：D

　　2、QDII基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少()計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在()計(jì)算并披露。

　　A.每月，每周

　　B.每周，每個(gè)工作日

　　C.每月，每周

　　D.每日，每日

　　【正確答案】：B

　　3、()定期評(píng)估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對(duì)活躍市場(chǎng)上沒(méi)有市價(jià)的投資品種、不存在活躍市場(chǎng)的投資品種提出具體估值意見(jiàn)。

　　A.基金管理公司

　　B.托管銀行

　　C.基金估值工作小組

　　D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)

　　【正確答案】：C

　　4、基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按()計(jì)量。

　　A.平均價(jià)

　　B.成本

　　C.收盤(pán)價(jià)

　　D.開(kāi)盤(pán)價(jià)

　　【正確答案】：B

　　5、我國(guó)開(kāi)放式基金的估值頻率是()。

　　A.每一個(gè)交易日

　　B.每?jī)蓚�(gè)交易日

　　C.每周

　　D.沒(méi)有明確的規(guī)定

　　【正確答案】：A

　　6、基金資產(chǎn)估值是指通過(guò)對(duì)基金所擁有的()按一定的原則和方法進(jìn)行重新估算，進(jìn)而確定基金資產(chǎn)公允價(jià)值的過(guò)程。

　　A.全部資產(chǎn)

　　B.凈資產(chǎn)

　　C.全部資產(chǎn)及所有負(fù)債

　　D.負(fù)債

　　【正確答案】：C

　　7、封閉式基金()披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。

　　A.每日

　　B.每周

　　C.每月

　　D.每季

　　【正確答案】：B

　　8、下列不屬于基金投資風(fēng)格分析的是()。

　　A.持倉(cāng)集中度分析

　　B.持倉(cāng)結(jié)構(gòu)分析

　　C.持倉(cāng)股本規(guī)模分析

　　D.持倉(cāng)成長(zhǎng)性分析

　　【正確答案】：B

　　9、在證券衍生工具基金中，()管理費(fèi)率一般最高。

　　A.認(rèn)股權(quán)證基金

　　B.股票基金

　　C.債券基金

　　D.貨幣市場(chǎng)基金

　　【正確答案】：A

　　10、下列與基金有關(guān)的費(fèi)用不能從基金財(cái)產(chǎn)中列支的是()。

　　A.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)

　　B.基金管理人的管理費(fèi)

　　C.基金托管人的托管費(fèi)

　　D.銷售服務(wù)費(fèi)

　　【正確答案】：A

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