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中級(jí)會(huì)計(jì)職稱財(cái)務(wù)管理歷年真題：證券投資組合
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【多選題】下列關(guān)于證券投資組合的表述中，正確的有( )。
A.兩種證券的收益率完全正相關(guān)時(shí)可以消除風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合收益率為組合中各單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)
C.投資組合風(fēng)險(xiǎn)是各單項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均數(shù)
D.投資組合能夠分散掉的是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
【答案】BD
【解析】當(dāng)兩種證券的收益率完全正相關(guān)時(shí)，不能分散任何風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A錯(cuò)誤;證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率就是組成證券資產(chǎn)組合的各種資產(chǎn)收益率的加權(quán)平均數(shù)，選項(xiàng)B正確;當(dāng)兩種證券的收益率之間的相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)小于組合中各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值，選項(xiàng)C錯(cuò)誤;投資組合可以分散非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，但不能分散系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)D正確。
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