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　　單選題

　　下列關于風險的表述中，不正確的是( )。

　　A、如果相對于A證券而言，B證券的變異系數較大，則B的絕對風險比A證券大

　　B、如果相對于A證券而言，B證券的標準差較大，則B證券的離散程度比A證券大

　　C、標準差不可能小于0

　　D、如果標準差等于0，則說明既沒有絕對風險也沒有相對風險

　　【正確答案】A

　　【答案解析】標準差是一個絕對數指標，用來衡量絕對風險，變異系數(標準差/均值)是一個相對數指標，用來衡量相對風險，所以選項A的表述不正確，正確的結論應該是“B證券的相對風險比A證券大”。表示隨機變量離散程度的指標，最常用的是方差和標準差，它們的數值越大，說明離散程度越大，所以選項B的表述正確。根據標準差的計算公式可知，標準差的最小值為0，所以選項C的表述正確。如果標準差等于0，則變異系數也等于0，所以說明既沒有絕對風險也沒有相對風險，所以選項D的表述正確。

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