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2015銀行專業資格風險管理章節精講:風險與風險管理

來源:考試吧 2015-5-6 10:21:19 要考試,上考試吧! 銀行從業萬題庫
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  (三)商業銀行風險管理的發展

  商業銀行自身發展、風險管理技術進步、監管當局監管的規范要求

  1.資產風險管理模式階段

  20世紀60年代前

  偏重于資產業務,強調保持商業銀行資產的流動性

  2.負債風險管理

  20世紀60年代-70年代

  為擴大資金來源,避開金融監管限制,變被動負債為積極性的主動負債;同時,加大了經營風險

  華爾街的第一次數學革命:馬科維茨資產組合理論、夏普的資本資產定價模型

  3.資產負債風險管理模式

  20世紀70年代

  通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散,實現總量平衡和風險控制缺口分析、久期分析成為重要手段

  華爾街第二次數學革命:歐式期權定價模型

  4.全面風險管理模式

  20世紀80年代后

  非利息收入比重增加

  1988年《巴塞爾資本協議》標志全面風險管理原則體系基本形成

  (1)全球的風險管理體系

  (2)全面的風險管理范圍

  (3)全程的風險管理過程

  (4)全新的方法

  (5)全員的風險管理文化

  在多年的管理實踐中,人們意識到一個銀行內部不同部門或不同業務的風險,有的會相互疊加放大,有的則相互抵消減少。因此,風險的考慮不能僅僅從某項業務、某個部門的角度出發,必須根據風險組合的觀點,從貫穿整個銀行的角度看風險,即要實行全面風險管理。

  Coso《全面風險管理框架》

  美國的COSO委員會,即美國“反對虛假財務報告委員會”所屬的內部控制專門研究委員會發起機構委員會CommitteeofSponsoring

  OrganizationsoftheTread—wayCommission.

  三個維度:企業目標、全面風險管理要素、企業的各個層級

  《全面風險管理框架》三個維度的關系是:全面風險管理的8個要素都是為企業的四個目標服務的;企業各個層級都要堅持同樣的四個目標;每個層次都必須從以上8個方面進行風險管理。

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