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2014年期貨從業考試《基礎知識》講義第七章

　　第七章 外匯期貨

　　第一節 外匯與外匯期貨概述

　　一、外匯的概念

　　廣義的外匯，它包括：①外幣現鈔，包括紙幣、鑄幣;②外幣支付憑證或者支付工具，包括票據、銀行存款憑證、銀行卡等;③外幣有價證券，包括債券、股票等;④特別提款權;⑤其他外匯資產。

　　二、匯率及其標價方法

　　1.直接標價法(中國等用)：以本幣表示外幣的價格。外匯匯率的漲跌與本國貨幣標價的數額增減趨勢一致。

　　2.間接標價法(英美歐用)：以外幣表示本幣的價格。外匯匯率的漲跌與本國貨幣標價的數額增減趨勢相反。

　　3.美元標價法 USD/**

　　三、匯率種類：

　　1.官方匯率&市場匯率。 2.基本匯率&套算匯率(關鍵幣的選擇要求是國際上普遍接受的、國際貿易中廣泛使用的、各國儲備中占比較大的、各國政府干預市場使用的)。

　　3.即期匯率&遠期匯率 4. 固定匯率&浮動匯率

　　四、影響匯率的主要因素

　　1. 經濟發展水平2. 利率相對水平3.國際收支水平4.物價水平5. 市場心理與投機交易

　　6. 政治局勢、軍事沖突與突發事件

　　五、匯率風險(原外匯風險)

　　1.儲備風險(國家、銀行、公司等持有儲備性外匯的機構有)。　2. 經營風險：意外的匯率變化影響產品成本、銷售價格、產銷數量。 3. 交易風險：即期或延期付款、國際信貸、是待交個的遠期外匯合同的一方、國外籌資中的匯率風險。 4. 會計風險

　　六、外匯期貨及其產生和發展

　　1.外匯期貸的概念

　　外匯期貨是以貨幣為標的物的期貨合約。在外匯期貨市場買賣外匯期貨合約的交易，稱為外匯期貨交易。

　　2.外匯期貨的產生和發展

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