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　　第二節 外匯市場概述

　　一、外匯市場規模及發展

　　傳統的外匯市場只有外匯即期交易。除現匯交易外，最早推出的另一種產品是外匯遠期交易。現在國際外匯市場上除外匯現貨和遠期交易外，還包括外匯掉期、貨幣互換、外匯期權、外匯期貨及其他外匯產品交易。

　　外匯市場是全球最大而且最。活躍的金融市場。正因為外匯市場的規模大，所以匯率難以被任何個人或公司顯著影響。事實上，各國中央銀行也認識到對大多數主要貨幣，如美元、歐元、日元、瑞士法郎、加拿大元或者澳大利亞元的匯率施加影響的難度越來越大。

　　外匯市場是一個24小時連續交易的市場。另外，外匯市場是一個分散但規模龐大的國際市場，它的參與者直接或通過經紀商、商業銀行、投資銀行間接進行外匯交易。

　　二、外匯市場工具

　　(一)外匯現貨

　　外匯現貨交易(Spot Transaction)也稱作即期交易，是指交易雙方以協商確定的匯率交換兩種貨幣，并在交易之時起的兩個交易日內進行現匯交割的外匯交易。

　　(二)外匯遠期

　　外匯遠期(Outright Forwacd)是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的外匯交易。

　　(三)外匯掉期

　　外匯掉期(Foreign Exchange Swap)是指交易雙方以一定的合約面值和商定的匯率交換兩種貨幣，然后以相同的合約面值在未來確定的時間反向交換同樣的兩種貨幣。外匯掉期交易包括現貨對遠期以及遠期對遠期的兩種類型。

　　(四)貨幣互換

　　貨幣互換(Currency Swap)是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。簡而言之，貨幣互換是不同貨幣債務間的調換。

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