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　　每日一測：

　　(單項選擇題)

　　( )是指執(zhí)行基金管理人的投資指令，辦理基金名義的資金來往的結(jié)算賬戶。

　　A.資產(chǎn)保管

　　B.資金清算

　　C.資產(chǎn)核算

　　D.資金交割

　　【本題來源】2012年12月證券從業(yè)資格《證券投資基金》真題第24題

　　【本題考點】基金托管人及基金資產(chǎn)托管業(yè)務

　　【考點拓展】

　　根據(jù)我國法律法規(guī)的要求，基金資產(chǎn)托管業(yè)務或者托管人承擔的職責主要包括資產(chǎn)保管、資金清算、資產(chǎn)核算、投資運作監(jiān)督等方面。

　　(1)資產(chǎn)保管，即基金托管人按規(guī)定為基金資產(chǎn)設立獨立的賬戶，保證基金全部財產(chǎn)的安全完整。

　　(2)資金清算，即執(zhí)行基金管理人的投資指令，辦理基金名下的資金往來。

　　(3)資產(chǎn)核算，即建立基金賬冊并進行會計核算，復核審查管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和份額凈值。

　　(4)投資運作監(jiān)督，即監(jiān)督基金管理人的投資運作行為是否符合法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　由第(2)項可知，資金清算是指執(zhí)行基金管理人的投資指令，辦理基金名義的資金來往的結(jié)算賬戶。

　　【正確答案】B

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