41、基金資產凈值：基金資產總值—基金負債總額。　　　　　(　　)

　　42、基金資產總值計算中應包括基金投資資產組合的所有內容�！　　　�(　　)

　　43、基金資產總值計算中應不包括金融衍生品。　　　　　　(　　)

　　44、由于基金的投資取向是有價證券，因此，除有價證券之外，其他的金融資產不應計算到基金資產總值中去�！　　　　　　　　�(　　)

　　45、基金持有的未上市的股票由于其價格無法確定，因此，其不屬于基金資產總值的計算范圍�！　　　　　　　　　　�(　　)

　　46、基金擁有的國債若未上市，則按照其面值計算到基金資產總值中�！　　�(　　)

　　47、基金擁有的國債若上市，則按計算日的國債的收盤價格為準計算到基金資產總值中，上市國債應計票面利息不計算到基金資產總值中去。　　　　　(　　)

　　48、對于基金持有的但有可能無法全部收回的資產不應計算到基金資產總值中。　　(　　)

　　49、基金資產總值不包括其持有的已退市股票的價值�！　　　　�(　　)

　　50、基金債務應以每周提列方式計算�！　　　　　　�(　　)

　　51、根據投資標的劃分，基金可分為國債基金、股票基金、貨幣市場基金等其他投資基金。 (　　)

　　52、成長型基金主要投資于可帶來現金收入的有價證券，以獲取當期最大收入為目的。(　　)

　　53、平衡型基金的投資目標是既要獲得當期收入，又要追求長期增值，通常是把資金分散投資于股票和債券，以保證資金的安全性和盈利性�！　　　　�(　　)

　　54、基金持有人就是基金的投資者。　　　　　　　　(　　)

　　55、在我國，基金管理人通常是負責基金的具體投資操作和日常管理的個人。　　(　　)

　　56、在我國，基金管理人具有獨立的法人地位。　　　　　　(　　)

　　57、在我國，無論是公司型基金還是契約型基金，基金管理人必須與托管人在行政上、財務上和管理人員上相互獨立�！　　　　　　　�(　　)

　　58、依據我國有關規定，基金管理人承擔計算并公告基金資產凈值及每一基金單位資產凈值的職責。　　　　　　　　　　(　　)

　　59、依據我國有關規定，即使是契約型基金，基金管理人也應承擔編制基金財務報告，及時公告，并向中國證監會報告的義務。　　　　　　　(　　)

　　60、我國的開放式基金的基金管理人必須承擔編制其季度報告、中期報告、年度報告等定期報告的義務�！　　　　　　　　　�(　　)