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　　第八章　金融工程應用分析

　　第一節　金融工程概述

　　一、金融工程的基本概念

　　金融工程是20世紀80年代中后期在西方發達國家興起的一門新興學科。1998年，美國金融學教授費納蒂首次給了金融工程的正式定義：金融工程包括新型金融工具與金融工序的設計、開發與實施，并為金融問題提供創造性的解決方法。主要包括各種原生金融工具和各種衍生金融工具。

　　二、金融工程技術與運作

　　(一)金融工程技術

　　1.無套利均衡分析技術。

　　2.分解、組合與整合技術。

　　結構化的分解、結合技術以及整合技術是金融工程的核心技術。

　　(1)分解技術。

　　(2)組合技術。

　　(3)整合技術。

　　分解、組合和整合技術都是對金融工具的結構進行調整，起共同優點是：靈活、多變和應用面廣。金融工程技術的實現需要得到以下幾個方面的支持：

　　第一，知識體系。

　　第二，金融工具。

　　第三，工藝方法。

　　(二)金融工程運作

　　1.診斷。識別金融問題的實質與根源。

　　2.分析。

　　3.生產。

　　4.定價。

　　5.修正。

　　6.商品化。

　　三、金融工程技術的應用

　　(一)公司理財　　(二)金融工具交易　　(三)投資管理　　(四)風險管理

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