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第十一章 證券組合管理理論
第四節套利定價理論
要點二十一
套利定價理論(APT)，由羅斯于20世紀70年代中期建立的。
一、套利定價的基本原理
(一)假設條件
假設一：投資者是追求收益的，同時也是厭惡風險的。
假設二：所有證券的收益都受到一個共同因素F的影響，并且證券的收益率具有如下的構成形式。
假設三：投資者能夠發現市場上是否存在套利機會，并利用該機會進行套利。
三個假設各有各的功能：第一個假設是對投資者偏好的規范;第二個假設是對收益生成機制的量化描述;第三個假設是對投資者處理問題能力的要求。
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