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2015基金從業《基金銷售基礎》考前必看考點(3)

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  基金市場的參與主體

  基金管理人在基金運作中的作用:發售基金份額;基金財產投資管理;基金募集與管理的其他事務性工作。

  基金管理人的主要業務和業務管理:基金募集與銷售、投資管理、受托資產管理業務、基金運營、投資咨詢服務業務

  基金托管人在基金運作中的作用:資產保管、資金清算、資產核算、投資運作監督

  基金托管人的主要職責

  1. 安全保管基金財產

  2. 按照規定開設基金拆產的資金帳戶和證券帳戶

  3. 對所托管的不同基金財產分別設置帳戶,確保基金財產的完整與獨立

  4. 保存基金托管業務活動的記錄、帳冊、報表和其他資料

  5. 按照基金合同的約定,根據基金管理人的投資指令,即使辦理清算、交割事宜

  6. 辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項

  7. 對基金財務會計報告、中期和年度基金報告出具意見

  8. 復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格

  9. 按照規定監督基金管理人的投資運作

  10. 按照規定監督基金管理人的投資運作

  11. 國務院證券監督管理機構規定的其他職責

  基金的運作

  基金的運作方式:基金營銷、基金募集與交易、基金投資運作、基金后臺管理及其他基金運作活動

  基金資產估值的概念及基本原則:基金資產估值是指通過對基金所擁有的全部資產及所有負債按一定的原則和方法進行估算,進而確定基金資產公允價值的過程。

  公式:基金資產凈值=基金資產總值-基金負債總值

  基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額

  與基金有關的費用種類以及各種費用的計提標準及計提方式:

  1.基金管理費:股票基金1.5%;債券基金低于1%;貨幣市場基金0.33%;

  2.基金托管費:封閉式基金0.25%,開放式基金通常低于0.25%;

  3.基金銷售服務費:貨幣市場基金和短債基金,費率一般為0.25%

  4.基金交易費:印花稅、傭金、過戶費、經手費、證管費

  5.基金運作費:審計費、律師費、上市年費、信息披露費、分紅手續費、持有人大會費、開戶費、銀行匯劃手續費

  基金會計核算的特點:1、會計主體是證券投資基金2、會計分期細化到日3、基金持有的金融資產和承擔的金融負債通常歸類為一公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產和金融負債

  基金的利潤來源:利息收入、投資收益、其他收入、公允價值變動損益、基金的費用

  封閉式基金利潤分配:每年不得少于一次,年度收益比例不得低于基金年度已實現收益的90%;當年利潤應先彌補上一季度虧損然后才可進行當年分配,當年虧損不分配;一般采用現金方式分紅

  開放式基金利潤分配:每年至少一次;當年利潤應先彌補上一年度虧損才可進行當年分配,當年虧損不分配;現金分紅或分紅在投資轉換為基金份額

  貨幣市場基金的利潤分配:每日按照面值進行報價,收益分配方式約定為紅利再投資,每日進行收益分配;當日申購的基金份額自下一個工作日其享有分配權益;當日贖回的基金份額自下一個工作日其不享有分配權益

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課程類別 主講老師 必會考點
精講班
課程時長:20小時/科
學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
專項
提升班
課程時長:3小時/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
考點
串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部
資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
報名
下載 下載 下載 下載
課時安排 20小時 3小時 3小時 6小時
法律法規 劉鐵 報名
私募股權投資 劉鐵 報名
證券投資 伊墨 報名
在線課程
2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
在線課程
2022年全程班
適合學員 ①初次報考、零基礎或基礎薄弱的考生;
②需要全程學習,全面、系統梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
課程內容 夯實基礎階段
必會考點精講班
課程時長:20h/科
學習目標:精講必考點,夯實基礎
·根據最新教材,全面梳理知識體系,構建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎,細化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長:3h/科
學習目標:專項歸納整合,集中突破
·根據考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯班
課程時長:3小時/科
學習目標:高頻考點強化,考前串聯速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內部資料班
課程時長:6小時/科
學習目標:感受考試氛圍,系統測試備考效果
·大數據分析技術與名師經驗相結合,編寫3套內部模擬卷,系統測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
VIP美題·智能刷題 ★★★
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