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2016基金從業(yè)考試《基金銷售基礎(chǔ)》知識點(17)

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  基金收益分配

  一、基金收益分配對基金份額凈值的影響

  基金進行收益分配會導(dǎo)致基金份額凈值的下降。

  二、封閉式基金的收益分配(重要考點,請同學(xué)們加強記憶)

  1、封閉式基金的收益分配,每年不得少于一次。

  2、封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已實現(xiàn)收益的90%。

  3、封閉式基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補上一年度虧損,然后才可以進行當(dāng)年收益分配。若基金投資的當(dāng)年發(fā)生虧損,則不能進行分配。

  4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。

  5、封閉式基金一般采用現(xiàn)金分紅。

  三、開放式基金的收益分配

  實踐中,許多開放式基金合同規(guī)定:在符合基金分配的前提下,基金收益分配每年至少一次。

  開放式基金的分紅方式有兩種:1、現(xiàn)金分紅2、分紅再投資轉(zhuǎn)換為基金份額。

  基金收益

  一、基金收益來源

  (一)股票股利收入

  (二)債券利息

  (三)證券買賣差價收入

  (四)存款利息收入

  (五)買入返售證券收入

  (六)其他收入

  (七)公允價值變動損益(2007年教材新增部分)

  二、與基金收益有關(guān)的幾個基本概念

  (一)基金凈收益

  ——是指一定時期內(nèi),基金收入減去費用后的余額。

  (二)基金經(jīng)營業(yè)績

  ——包括基金凈收益與基金未實現(xiàn)估值增值(減值)收益,是一個能夠全面反映基金在一定時期內(nèi)經(jīng)營成果的指標(biāo)。

  (三)損益平準(zhǔn)金

  ——在進行申購、贖回基金份額時,申購、贖回款項中包含的按位分配基金凈收益(累及基金凈損失)占基金凈值比例計算的金額。

  (四)期末可供分配基金收益

  ——等于期初未分配收益加本期凈收益加本期損益平準(zhǔn)金(若有)減本期已分配收益。

  (五)未分配基金凈收益

  ——基金進行收益分配后的剩余額。

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課程類別 主講老師 必會考點
精講班
課程時長:20小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點。
專項
提升班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓(xùn)練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
考點
串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內(nèi)部
資料班
課程時長:6小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
報名
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課時安排 20小時 3小時 3小時 6小時
法律法規(guī) 劉鐵 報名
私募股權(quán)投資 劉鐵 報名
證券投資 伊墨 報名
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生;
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
在線課程
2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生;
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點的考生;
③需要快速提升,高效備考爭取一次通過的考生。
課程內(nèi)容 夯實基礎(chǔ)階段
必會考點精講班
課程時長:20h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點,夯實基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識體系,構(gòu)建知識框架;
·精講必考知識點,打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點。
難點突破階段
專項提升班
課程時長:3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專項歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點及高頻難點、失分點,進行專項訓(xùn)練;
·對計算題、法律題等進行專項歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點串聯(lián)班
課程時長:3小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點強化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點進行二輪精講,考前點題,鞏固提升;
·考前圈書劃點,掌握必會、必考、必拿分點!
內(nèi)部資料班
課程時長:6小時/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測試備考效果
·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗相結(jié)合,編寫3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測試備考效果;
·搭配全套卷名師精講解析視頻,高效查漏補缺!
VIP美題·智能刷題 ★★★
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真題題庫
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法律法規(guī)、道德與規(guī)范
共計1005課時
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證券投資基金基礎(chǔ)知識
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股權(quán)投資基金基礎(chǔ)知識
共計567課時
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金融市場與監(jiān)管
共計4431課時
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距離11月基金統(tǒng)考
  • 全國統(tǒng)考
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