2021中級經濟師《各科目》精選知識點匯總

　　【知識點】貨幣市場基金

　　1.按照《貨幣市場基金監督管理辦法》，貨幣市場基金投資于以下工具：

　　(1)現金;

　　(2)期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單;

　　(3)剩余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券;

　　(4)中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　2.貨幣市場基金不得投資于以下金融工具：

　　(1)股票;

　　(2)可轉換債券、可交換債券;

　　(3)以定期存款利率為基準利率的浮動利率債券，已進入最后一個利率調整期的除外;

　　(4)信用等級在AA+級以下的債券與非金融企業債務融資工具;

　　(5)中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。

　　3.貨幣市場基金投資于相關金融工具比例應當符合規定：

　　(1)同一機構發行的債券、非金融企業債務融資工具及其作為原始權益人的資產支持證券占基金資產凈值的比例合計不得超過10%，國債、中央銀行票據、政策性金融債券除外。

　　(2)貨幣市場基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產凈值的30%，但投資于有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制;貨幣市場基金投資于具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比例合計不得超過20%，投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同業存單占基金資產凈值的比例合計不得超過5%。

　　4.貨幣市場基金應當保持足夠比例的流動性資產以應對潛在的贖回要求，其投資組合應當符合下列規定：

　　(1)現金、國債、中央央行票據、政策性金融債券占基金資產凈值的比例合計不得低于5%;

　　(2)現金、國債、中央央行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計不得低于10%;

　　(3)到期日在10個交易日以上的逆回購、銀行定期存款等流動性受限資產投資占基金資產凈值的比例合計不得超過30%;

　　(4)除發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖回20%以上或者連續5個交易日累計贖回30%以上的情形外，債券正回購的資金余額占基金資產凈值的比例不得超過20%。

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