日期 

順序號

憑證字號

摘要

科目代碼 

科目名稱 

部門 

職員 

借方金額 

貸方金額 

20 01-01- 04

1 

付-1 

購買商品 

124301 

庫存商品一A商品

3200 

O 

1 

購買商品 

21710101 

應交稅金一應交增值稅一進項稅額

416 

O 

1 

購買商品 

100201 

銀行存款一工商銀行

O 

3616 

2001-01- 08

2 

付-2 

補付肖劍差旅費不足款

550203-001-101

管理費用一差旅交通費

總經理辦公室

肖劍 

800 

O 

22

補付肖劍差旅費不足款

10011

現金金

OO

8000

2001-01-12

33

付-33

補付林海差旅費不足款

550203-002 - 201

管理費用一差旅交通費

銷售科科

林海海

5000

OO

33

補付林海差旅費不足款

10011

現金金

00

5000

2001-01-15

44

付-44

提取備用金金

10011

現金金

100000

00

44

提取備用金金

1002011

銀行存款一 工商銀行

00

100000

2001-01- 08

55

轉-11

肖劍報銷差旅費

550203-0 01-101

管理費用一差旅交通費

總經理辦公室

肖劍劍

40000

OO

55

肖劍報銷差旅費

113302-101

其他應收款一應收款

肖劍劍

OO

40000

2001-01-12

6

轉-2

林海報銷差旅費

550203-002-201

管理費用一差旅交通費

銷售科

林海

3000

O

6

林海報銷差旅費

113302-201

其他應收款一應收款

林海

O

3000