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　　風險管理體系

　　風險管理策略

　　風險管理策略的總體定位

　　風險管理策略的作用

　　風險管理策略的組成部分

　　風險管理策略工具

　　風險承擔

　　風險補償

　　風險承擔與風險補償的比較

　　風險轉移

　　風險轉換

　　風險轉移與風險轉換的比較

　　風險規避

　　風險控制

　　風險規避與風險控制的比較

　　風險對沖

　　近五年知識點考情分析

　　試題精講

　　【單選4】R國W公司于2002年發行了名為Ploneer的巨災債券。該債券能夠同時為北美颶風、歐洲風暴以及美國加利福尼亞和日本地震提供救災資金保障。這種具有金融衍生品特性的債券，屬于風險管理策略工具中的( )。(2016年)

　　A.風險補償

　　B.風險轉換

　　C.風險轉移

　　D.風險對沖

　　【答案】C

　　【解析】R國W公司于2002年發行了名為Ploneer的巨災債券。該債券能夠同時為北美颶風、歐洲風暴以及美國加利福尼亞和日本地震提供救災資金保障，屬于風險轉移應對策略中的風險證券化。所以選項C正確。

　　【單選5】甲公司是一家生產遮陽用品的企業，2013年，公司在保留原有業務的同時，進入雨具生產業務，從風險管理策略的角度看，甲公司采取的策略是( )。(2015年)

　　A.風險規避

　　B.風險轉換

　　C.風險對沖

　　D.風險承擔

　　【答案】C

　　【解析】由遮陽用品發展為遮陽用品和雨具，采用的是資產組合，所以說屬于風險對沖，選項C正確。

　　確定風險偏好和風險承受度

　　風險度量

　　風險度量方法

　　近五年知識點考情分析

　　【多選8】下列風險度量方法中，建立在概率基礎上的方法有( )。(2015年)

　　A.在險值法

　　B.層次分析法

　　C.期望值法

　　D.最大可能損失法

　　【答案】AC

　　【解析】常用的風險度量包括：最大可能損失;概率值;期望值;波動性;方差或均方差;在險值。在險值法和期望值法是在已知概率的條件下計算出來的，而最大可能損失是無法判斷發生概率或無須判斷概率的時候，使用最大可能損失作為風險的度量。所以選項A、C正確，選項D錯誤。選項B屬于干擾項，所以選項B不選。

　　風險管理的有效性標準

　　風險管理的資源配置

　　確定風險管理的優先順序

　　確定風險管理的優先順序考慮的因素

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