三、計算分析題

　　1、某公司擬采購一批零件，A供應商規定的付款條件：10天之內付款付98萬; 30天之內付款付100萬。要求：對以下互不相關的三個問題進行回答：

　　(1)假設銀行短期貸款利率為15%，請確定對該公司最有利的付款日期和價格;

　　(2)若目前的短期投資收益率為40%，確定對該公司最有利的付款日期和價格;

　　(3)如果有另外一家B供應商提供“1/10，n/30”的信用條件，假設銀行短期貸款利率為15%，則應該選擇哪家供應商?

　　2、某企業打算向銀行申請借款500萬元，期限一年，報價利率10%，求下列幾種情況下的有效年利率：

　　(1)收款法付息;

　　(2)貼現法付息;

　　(3)銀行規定補償性余額為20%(不考慮補償性余額存款的利息);

　　(4)銀行規定補償性余額為20%(不考慮補償性余額存款的利息)，并按貼現法付息;

　　(5)銀行規定本金每月末等額償還，不考慮資金時間價值;

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