（一）第四章

考察重點：教材介紹的13 個主要期貨合約的交易單位、漲跌幅及保證金比率。這兩項在計算題中經常涉及到，試題中很可能不直接告知這些內容，因此必須記住。

2、漲跌幅的計算。

請記住以下表格內容：

考察重點： 當日盈虧、平倉盈虧、持倉盈虧。

2. 交易保證金。

3、期轉現交易。

（三）第六章

考察重點：套期保值是考試重點的重點，這是大家必須完全掌握的內容。在第九章金融期貨中也有大量的習題涉及套期保值，因此掌握套期保值的計算方法，是能過考試的關鍵之所在。

套期保值的計算： 掌握教材圖，知道什么是基差走強，什么樣是走弱。記住：凡是向上的箭頭表明基差是走強，向下的箭頭表明基差是走弱。

2、根據教材表，明白套期保值的效果和基差變化的關系：基差不變→完全保護，不賠不賺；強賣贏利（即在基差走強、賣出套期保值的情形下，會有贏利；其他情形以此為標準類推）；弱買贏利。記住：教材中基差變化與套期保值的關系表。

（四）第八章

考察重點： 價差的擴大與縮小。

2、套利交易的盈虧計算。

3、損益平衡點計算。

（五）第九章 MACD 的計算。

2、WMS 的計算。

（六）第十章

考察重點： 貝塔值的計算；利率計算。

2、金融期貨的套期保值、投機、套利交易。

3、利率期貨基本點的合約價值。

（1）現值、終值計算。

（2）名義利率、實際利率計算。

（3）短期存款憑證及短期國債的價格與收益率。

（4）中長期國債期貨的報價計算。

4、無套利區間的計算。

5、期貨的理論價值。

（七）第十一章

考察重點： 內涵價值與時間價值計算。

2、權利金的計算。