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期貨從業(yè)考試基礎：遠期合約

來源：考試吧（Exam8.com）　2009-12-9　【要考試，上考試吧！】　期貨從業(yè)萬題庫

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　　遠期合約是一種特別簡單的衍生工具。它是一種在確定的將來時間按確定的價格購買或出售某項資產的協(xié)議。通常是在兩個金融機構之間或金融機構與其公司客戶之間簽署該合約。它不在規(guī)范的交易所內交易。

　　當遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標的資產時，我們稱這一方為多頭。另一方同意在同樣的日期以同樣的價格出售該標的資產，這一方就被稱為空頭。在遠期合約中的特定價格稱為交割價格。在合約簽署的時刻，所選擇的交割價格應該使得遠期合約的價值雙方都為零。這意味著無需成本就可處于遠期合約的多頭或空頭狀態(tài)。

　　遠期合約在到期日交割。空頭的持有者交付標的資產給多頭的持有者，多頭支付等于交割價格的現金。決定遠期合約價格的關鍵變量是標的資產的市場價格，正如以上提到的，簽署遠期合約時該合約的價值為零。其后，它可能具有正的或負的價值，這取決于標的資產價格的運動。例如，如果合約簽署之后不久該標的資產價格上漲很快，則遠期合約多頭的價值變?yōu)檎刀h期合約空頭的價值變?yōu)樨撝怠?P>

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