2014年期貨從業資格考試基礎知識重點第八章

　　第八章 金融期貨

　　第一節 金融期貨概述

　　一、金融期貨的定義

　　是指以金融工具或金融產品為標的物的期貨交易方式。

　　二、金融期貨的產生

　　(一)外匯期貨(二)利率期貨(三)股指期貨

　　三、金融期貨的特點

　　1、金融期貨的交割具有極大的便利性。

　　2、金融期貨的交割價格盲區大大縮小。

　　3、金融期貨中期現套利交易更容易進行。

　　4、金融期貨中逼倉行情難以發生。

　　第二節 外匯期貨

　　一、外匯與外匯風險

　　(一)外匯的概念

　　(二)匯率及其標價方法

　　(三)外匯風險

　　1、交易風險。

　　2、經濟風險。

　　3、儲備風險。

　　二、外匯期貨的概念與主要品種

　　所謂外匯期貨，是指以匯率為標的五的期貨合約，用來規避匯率風險。

　　外匯期貨交易的主要品種有：美元、歐元、英鎊、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元等。從全世界來看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本上集中在芝加哥商業交易所。

　　三、影響匯率的因素

　　(一)財政經濟狀況

　　(二)國際收支狀況

　　(三)利率水平

　　(四)貨幣政策

　　(五)政治因素

　　四、國際主要外匯期貨合約

　　五、外匯期貨交易

　　(一)空頭套期保值

　　(二)多頭套期保值 第三節 利率期貨

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