38.在行為金融理論中，( )是投資者不能根據變化了的情況修正增加的預測模型。

　　A.心理偏差

　　B.保守性偏差

　　C.過度自信

　　D.選擇性偏差

　　39.( )是一類由公司本身或投資者對公司的認同程度引起的異常現象。

　　A.事件異常 B.日歷異常

　　C.會計異常 D.公司異常

　　40.有效市場假設理論的論述可以追溯到( )的研究。

　　A.馬柯威茨 B.巴奇列

　　C.羅斯 D.夏普

　　41.資產配置作為投資管理中的核心環節，其目標在于( )。

　　A.吸引投資者

　　B.增強資金的流動性

　　C.消除投資的風險

　　D.協調提高收益與降低風險之間的關系

　　42.動態資產配置策略的目標在于，在不提高系統性風險或投資組合波動性的前提下提高( )報酬。

　　A.短期 B.長期

　　C.中期 D.不確定

　　43.買入并持有策略是( )的長期再平衡方式，適用于長期計劃水平并滿足于戰略性資產配置的投資者。

　　A.動態 B.平衡型 C.消極型 D.積極型

　　44.當市場表現出強烈的上升或下降趨勢時，恒定混合策略的表現將劣于( )。

　　A.買入并持有策略

　　B.投資組合策略

　　C.動態資產配置

　　D.投資組合保險策略

　　45.情景綜合分析法的預測期間在( )年左右。

　　A.3～4 B.3～5 C.2～4 D.2～5

　　46.如果市場不是有效市場，基金管理人( )。

　　A.買入“價值低估”的股票和“價值高估”的股票

　　B.賣出“價值低估”的股票和“價值高估”的股票

　　C.買入“價值低估”的股票，賣出“價值高估”的股票

　　D.賣出“價值低估”的股票，買入“價值高估”的股票

　　47.對于集中投資于某一種風格股票的基金經理人而言( )。

　　A.消極的股票風格管理有意義

　　B.消極的和積極的股票管理均有意義

　　C.積極的股票風格管理有意義

　　D.消極的和積極的股票管理均無意義

　　48.復制的組合包含的股票數越少，跟蹤誤差( )，調整所花費的交易成本( )。

　　A.越大，越低 B.越大，越高 C.越小，越低 D.越小，越高

　　49.N日的乖離率=( )。

　　A.(當日開盤價-N日移動總價)÷N日移動平均價×100%

　　B.(當日開盤價-N日移動平均價)÷N日移動平均價×l00%

　　C.(當日收盤價-N日移動平均價)÷N日移動平均價×100%

　　D.(當日收盤價-N日移動平均價)÷N日移動價×100%

　　相關推薦：

　　2011證券從業資格考試《投資基金》重點習題(5.17)

　　2011年證券從業考試《證券交易》終極預測卷