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2014年證券從業(yè)《投資基金》重難點:第十一章3

來源：考試吧　2014-1-18 14:21:33　【要考試，上考試吧！】　證券從業(yè)萬題庫

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2014年證券從業(yè)資格考試已進入備考階段，考試吧特整理“2014年證券從業(yè)《投資基金》重難點”供大家學(xué)習(xí)！祝您學(xué)習(xí)愉快！

　　2. β系數(shù)的應(yīng)用

　　(1)證券的選擇

　　(2)風(fēng)險控制

　　(3)投資組合績效評價

　　二、資本資產(chǎn)定價模型的運用

　　(一)資產(chǎn)估值。

　　一方面，當(dāng)我們獲得市場組合的期望收益率的估計和該證券的風(fēng)險βi的估計時，能計算市場均衡狀態(tài)下證券i的期望收益率E(ri);另一方面，市場對證券在未來所產(chǎn)生的收入流有一個預(yù)期值。

　　(二)資產(chǎn)配置

　　資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的一項重要應(yīng)用，就是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測來選擇具有不同的β系數(shù)的證券組合或組合以獲得較高收益或規(guī)避市場風(fēng)險。

　　證券市場線表明，β系數(shù)反映證券或組合對市場變化的敏感性，當(dāng)很大把握預(yù)測牛市到來時，應(yīng)選擇那些高β系數(shù)的證券或組合。這些高β系數(shù)的證券將成倍地放大市場收益率，帶來較高的收益。相反，在熊市到來之際，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，以減少因市場下跌而造成的損失。

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