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　　第二節 風險和報酬

　　風險的概念

　　單項資產的風險和報酬

　　1.利用概率分布圖

　　概率(Pi)：概率是用來表示隨機事件發生可能性大小的數值。

　　2.利用數理統計指標(方差、標準差、變化系數)

　　(1)有概率情況下的風險衡量

　　(2)給出歷史樣本情況下的風險衡量

　　投資組合的風險和報酬

　　投資組合理論認為，若干種證券組成的投資組合，其收益是這些證券收益的加權平均數，但是其風險不是這些證券風險的加權平均風險，投資組合能降低風險。

　　(一)證券組合的預期報酬率

　　各種證券預期報酬率的加權平均數

　　【擴展】

　　(1)將資金100%投資于最高資產收益率資產，可獲得最高組合收益率;

　　(2)將資金100%投資于最低資產收益率資產，可獲得最低組合收益率。

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