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　　第二節　賬務處理模塊基本操作

　　用友通10.2=T3(數據支持軟件：MSDE2000)

　　一、系統初始化

　　(一) 系統管理——系統管理員

　　1.設置操作員及權限

　　2.建立賬套

　　3.設置會計期間

　　4.設置記賬本位幣

　　(二)用友通——賬套主管

　　5.設置會計科目

　　6.錄入科目初始數據

　　7.設置輔助核算項目

　　8.設置外幣幣種及匯率

　　9.設置憑證類別

　　二、系統管理模塊

　　系統管理模塊的主要功能是對軟件的各個子系統進行統一的管理和數據維護。

　　(一)賬套管理

　　系統最多可以建立999套賬。賬套管理包括賬套的建立、修改、引入和輸出等。

　　修改：只有賬套主管有此權限。

　　(二)年度賬管理---賬套主管

　　在軟件中，用戶不僅可以建立多個賬套而且每個賬套中還可以存放不同年度的會計數據。

　　年度賬管理包括年度賬的建立、清空、引入、輸出和結轉上年數據等。

　　(三)操作員及其權限管理---兩領導都有(但小領導的權限受制于大領導)

　　設置操作員

　　操作員權限分配

　　三、系統管理模塊初始化

　　系統允許以兩種身份注冊進入系統管理：

　　一是以系統管理員(Admin)的身份，

　　二是以賬套主管的身份。

　　系統管理員負責整個系統的總體控制和維護工作，可以管該系統中所有的賬套。

　　以系統管理員身份注冊進入后，可以進行賬套的建立、引入和輸出，設置操作員和賬套主管，設置和修改操作員的密碼及其權限等。

　　賬套主管負責所選賬套的維護工作。主要包括對所選賬套進行修改、對年度賬進行管理(包括創建、清空、引入、輸出以各子系統的年末結轉、年度賬賬套的數據備份)，以及該賬套操員權限的設置等。

　　操作流程：啟動和注冊系統管理→設置操作員→建立賬套→設置操作員權限

　　(一)啟動系統管理。

　　系統管理模塊啟動。

　　(二)注冊系統管理

　　1.系統→注冊---系統管理員(Admin)的身份

　　2.權限→操作員

　　操作員管理功能由系統管理員和賬套主管調用，一般操作人員無權使用該項功能。

　　操作員管理包括兩個方面，一是操作人員增加與刪除，二是操作人員分工和權限控制。

　　【例5-2】增加操作員

　　編號:101;姓名:趙玨 口令：888

　　編號:102;姓名:劉丁 口令：888

　　提示：

　　①操作員編號在系統中必須惟一，即使是不同的賬套，操作員編號也不能重復。

　　②所設置的操作人員的姓名，必須輸入。

　　③所設置的操作員一旦被引用，便不能被修改和刪除(如該操作人員進入系統并制填了憑證)。

　　④操作員進行系統登錄時使用的口令，系統管理員可以給每一個操作員設置一個初始口令，操作員使用系統時能夠自己修改操作口令。

　　(三)建立賬套

　　1.設置賬套信息。

　　【例5-3】

　　賬套號：888 賬套號為3位，賬套號惟一，且必須輸入。

　　賬套名稱：北京正保科技有限責任公司

　　賬套路徑：(默認)

　　啟用會計期：2011年1月 啟用會計期應在第一次初始設置時確定，一般情況下，軟件默認為計算機系統的時間，調整正確設定后將不能更改。

　　會計期間：會計期間是指確定會計月份的起始日期和結賬日期。

　　【單選題】賬務系統中賬套號設置的最重要的要求是(　)。

　　A.只能用兩位數字

　　B.賬套號不能重復

　　C.只能用兩位字符

　　D.可以任意設置

　　『正確答案』B

　　2.設置單位信息。

　　【例5-4】

　　單位名稱：北京正保科技有限責任公司

　　單位簡稱：正保科技

　　單位地址：北京市海淀區知春路1號

　　稅號：110108781735977

　　3.確定核算類型。

　　【例5-5】

　　本位幣代碼：RMB。

　　本位幣名稱：人民幣。

　　賬套主管：用來輸入新建賬套的主管姓名，用戶必須選擇輸入。

　　企業類型：工業。

　　行業性質：新企業會計準則。

　　是否按行業預置科目：選中該項。

　　4.確定分類信息。

　　若選擇各項分類核算，則必先設置各項分類方案，然后才能設置相應的基礎檔案。

　　【例5-6】

　　客戶是否分類：是

　　供應商是否分類：否

　　存貨是否分類：是

　　有無外幣核算：否

　　5.確定編碼方案---會計科目、企業內的部門。

　　例：應收賬款 1122

　　-北京 01 -張三 01

　　-李四 02

　　-河北 02

　　張三 11220101

　　編碼方案是指設置編碼的級次方案，這里采用群碼方案，這是一種 分段組合編碼，每一段有固定的位數。

　　編碼規則是指 分類編碼共分幾段，每段有幾位。一級至最底層的段數稱為級次。每級(或每段)的編碼位數稱為級長。編碼總級長為每級編碼級長之和。

　　【例5-7】

　　科目編碼級次：4-2-2-2(練習修改)

　　在編碼規則是2時，二級科目：最多設99個明細。

　　其他科目編碼級次采用默認值。

　　6.設置數據精度。

　　數據精度指定義數據的小數位數。

　　所有小數位數均設置為2位。

　　7.系統啟用。

　　在建立賬套時，可選擇啟用子系統;

　　也可在賬套建立完成以后，以 賬套主管的身份進入系統管理，再根據需要啟用相應的子系統。

　　【例5-9】啟用總賬子系統。

　　演示：賬套主管身份登錄，演示他可以進行的操作

　　(四) 設置操作員權限

　　權限→權限

　　界面左側顯示的是在計算機中已安裝的各個子系統，當選中某個子系統時，系統自動將該子系統的所有明細權限在界面右側部分顯示出來。

　　可以在左側界面中 雙擊某一明細權限，表示賦予操作人員該項明細權限; 再次雙擊該項明細權限，即可取消已賦予的權限。

　　“劉丁”具有“ 賬套主管”權限。

　　提示：一個賬套可以設定多個賬套主管。賬套主管自動擁有該賬套的所有權限。

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