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　　第一節 會計核算軟件基本操作——實操題精要

　　1.考核體系

　　2.總賬題型及操作要點

　　(1)建賬

　　題型：按下列信息建賬：賬套號、賬套名稱、啟用會計期、單位名稱、單位簡稱、企業類型、行業性質、有無存貨分類、有無客戶分類、有無供應商分類、有無外幣核算。

　　操作：打開“系統管理”，以ADMIN身份注冊，選“套賬-建立”，按向導操作，相應頁輸入指定信息，未指定的項目都選默認。

　　(2)設置用戶及權限

　　題型：為XXX套賬增加如下用戶：001-XXX，套賬主管;002-XXX，具有憑證所有權限。

　　操作：打開“系統管理”，以ADMIN身份注冊，選“套賬-權限-用戶”，按要求增加操作員;選“套賬-權限-權限”，選用戶，選套賬，定義權限。

　　提示：如果沒有要求用戶信息，可自由設置兩個用戶，一個財務主管，另一個至少有憑證審核權。

　　(3)輸入基礎檔案

　　題型：按如下信息建立各類基礎檔案：部門-個人表、客戶/供應商表、存貨計量單位列表、存貨列表、憑證類別、結算方式、銀行信息。

　　操作：以套賬主管身份登錄企業應用平臺，日期選建賬的會計期，選“基礎設置-基礎檔案”項下的各要求類的明細菜單，單擊“增加”，界面內輸入需要的信息。

　　提示：客戶/供應商中，如果雙重身份，還應指定關聯;存貨信息輸入時應把采購、銷售類的屬性都選上;憑證類別如果選收、付、轉，應定義現金、銀行存款的限制。

　　(4)設置科目及輔助核算

　　題型：按列表設置科目，或按要求修改科目表，增加明細級，指定輔助核算及受控科目。

　　操作：以套賬主管身份登錄企業應用平臺，日期選建賬的會計期，選“基礎設置-基礎檔案-財務-會計科目”，按“增加”增加科目，輸入代碼和名稱;按“修改”，調出界面再按“修改”，指定輔助核算項。

　　提示：如果要求使用應收/應付模塊，應收賬款、預收賬款必須設客戶輔助核算，受控于應收系統;應付賬款、預付賬款必須設供應商輔助核算，受控于應付系統。

　　(5)輸入期初科目余額

　　題型：按列表數據輸入×××套賬的期初科目余額。

　　操作：以套賬主管身份登錄企業應用平臺，日期選建賬的會計期，選“業務工作-總賬-設置-期初余額” ，輸入各個最明細級的科目余額。

　　提示：有輔助核算的科目，余額不能直接輸入，需雙擊打開界面，按“增行”輸入分割記錄，或按“引入”從其他模塊導入數據。

　　(6)輸入記賬憑證

　　題型：按制作如下業務的記賬憑證。

　　操作：登錄企業應用平臺，日期選建賬的會計期的最后一天，選“業務工作-總賬-憑證-填制憑證” 按“增加”，按要求輸入憑證內容，完成后按“保存”。

　　提示：需要有輔助核算的科目，輸入科目號后，彈出界面內選具體項目;如果需要輸入現金流量項目，可單擊“流量”，彈出界面內選項目。

　　(7)審核記賬憑證、記賬

　　題型：審核制作的各記賬憑證，并記賬。

　　操作：制單人外的身份登錄企業應用平臺，日期選建賬的會計期的最后一天，選“業務工作-總賬-憑證-審核憑證” ，過濾界面默認，“確定”后調出憑證界面，按“審核”鍵審核憑證確認。

　　選“業務工作-總賬-憑證-記賬”，按向導完成記賬。

　　提示：如果需要“標錯”處理，標錯后應由制單人進行修改，然后再次進行審核。

　　審核憑證是記賬默認的要求，即使題目不提，也應進行審核才能記賬。

　　(8)定義轉賬及轉賬生成

　　題型：按要求定義轉賬，并生成轉賬憑證。

　　操作：套賬主管登錄企業應用平臺，日期選建賬的會計期的最后一天，選“業務工作-總賬-期末-轉賬定義”，選需要的類，定義細節;

　　審核之前的各憑證，記賬;

　　選“業務工作-總賬-期末-轉賬生成”，選定義好的類型，確定后生成憑證，保存。

　　切換身份，審核生成的轉賬憑證。再次記賬。

　　提示：如果自定義轉賬，先按“增加”，輸入轉賬代碼、說明，再按“增加”輸入借、貸分錄定義，包括科目、摘要、數據公式。

　　(9)定義報表、制表

　　題型：按要求定義會計報表，或按模板生成會計報表，并制表，保存報表數據。

　　操作：登錄企業應用平臺，日期選建賬的會計期的最后一天，選“業務工作-財務會計-UFO報表。

　　自定義報表：按“新建”，定義表尺寸、表頭、關鍵字，表體畫線，輸入文字，定義公式。

　　模板生成報表：選“格式”-“報表模板”，指定科目體系，選報表。

　　制表：切換為“數據”模式，選“關鍵字-錄入”，輸入關鍵字后出報表。按“保存”。

　　提示：定義公式盡量用向導。

　　(10)查賬

　　題型：按要求查詢賬目，并將查詢結果導出為EXCEL工作簿。

　　操作：登錄企業應用平臺，日期選建賬的會計期的最后一天，選“業務工作-財務會計-總賬-賬表-科目賬”，按要求選明細菜單，輸入條件，查詢結果。界面內單擊“輸出”，選指定的文件夾及文件名。

　　提示：如果查賬條件較多，可選“賬表-科目賬-序時賬”，定義詳細條件。

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