3.其他模塊題型及操作要點

　　(1)設置應收/應付記賬科目

　　題型：設置應收/應付相關記賬科目。

　　主要相關科目：

　　應收模塊：應收科目、預收科目、銷售收入科目、稅金科目(銷項)

　　應付模塊：應付科目、預付科目、采購科目、稅金科目(進項)

　　如果需要票據管理業務，還需指定相應的票據科目。

　　操作：“應收(應付)款管理-設置-初始設置”，在“基礎科目設置”頁指定各科目。

　　提示：指定記賬科目是應收/應付系統生成記賬憑證的必要條件，即使題目不提，只要有生單要求，就應設置。

　　(2)指定結算方式對應科目

　　題型：在應收/應付模塊中指定×××結算方式對應科目為“銀行存款-工行” 。

　　操作：“應收(應付)款管理-設置-初始設置”，在“結算方式科目設置”頁指定科目。

　　提示：指定結算方式科目是應收/應付系統生成記賬憑證的必要條件，即使題目不提，只要有生單要求，就應設置。

　　(3)輸入應收/應付期初數據

　　題型：在應收/應付模塊中輸入如下期初數據。(按客戶/供應商，科目列表)

　　操作：選“應收/應付款管理-設置-期初余額”，按“增加”，選單據種類，輸入明細信息。

　　提示：按不同的客戶/供應商，不同的科目類型分別輸入。如果題目只提余額，選類型時選應收/應付單-其他應收/應付單等通常類即可。最終要求各科目期初數與總賬平衡。

　　(4)應收/應付單據輸入及審核

　　題型：應收/應付模塊中輸入如下業務單據，并審核，生成記賬憑證。

　　操作：選“應收/應付款管理-應收/收款/應付/付款單據處理-單據錄入”，選單據種類，按“增加”輸入詳細信息，按“保存”。

　　選“應收/應付款管理-應收/收款/應付/付款單據處理-單據審核”，選單據種類，列表內選單據，按“審核”確認，生成憑證完善信息，按“保存”。

　　提示：單據一般分表頭區、表體區，詳細分錄在表體區輸入。收款單、付款單還應選擇收付類型。單據內必輸項如沒有選擇的內容，應完善基礎檔案，或在彈出的界面內直接增加。

　　(5)應收/應付核銷

　　題型：應收/應付模塊中對×××客戶進行核銷。

　　操作：選“應收/應付款管理-核銷處理-手工核銷”，選擇客戶/供應商，調出核銷界面內，上、下兩部分填入“本次結算”金額，完成后按保存按鈕。

　　提示：核銷雙方結算金額合計必須相等。核銷的相關單據必須經審核通過。

　　(6)應收/應付轉賬

　　題型：應收/應付模塊中對×××客戶/供應商的×××賬與×××對沖，生成記賬憑證。

　　操作：選“應收/應付款管理-轉賬”，選轉賬類型子菜單，選擇客戶/供應商，調出對沖的兩個方向的單據或賬目，輸入對沖的金額，按“確認”保存。生成記賬憑證后完善信息，按“保存”。

　　提示：核銷雙方結算金額合計必須相等。轉賬相關單據必須經審核通過。

　　(7)輸入工資人員表

　　題型：按工資表設置工資人員檔案。

　　操作：選“薪資管理-設置-人員檔案”，單擊“批增”直接導入人員。

　　提示：工資人員檔案必須包含在基礎的機構人員檔案中

　　(8)設置工資項目

　　題型：按工資表設置工資人員項目。

　　操作：選“薪資管理-設置-工資項目設置”，按“增加”輸入項目名稱、類型、長度、小數位數及增減類。如果設置項目為公式計算，在“公式設置”頁按“增加”，選項目定義公式。

　　提示：計算類項目定義公式應盡量用參照。

　　(9)輸入工資表數據

　　題型：按工資表輸入數據。

　　操作：選“薪資管理-業務處理-工資變動”，輸入非計算項目的金額，然后按“匯總”進行匯總計算。

　　提示：金額相同的項目可用“替換”實現快速輸入。

　　(10)工資分攤記賬

　　題型：設置“計提費用/代扣稅”工資分攤項，并分攤費用，生成記賬憑證。

　　操作：選“薪資管理-業務處理-工資分攤”，單擊“工資分攤設置”，按向導增加，輸入分攤的項目、借貸方科目;

　　選“薪資管理-業務處理-工資分攤”，選“計提費用/代扣稅”，選所有部門，并選“明細到工資項目”，確定后調出分攤一覽表，單擊“制單”生成記賬憑證，完善憑證信息，按“保存”

　　提示：費用分攤借方科目選費用類科目的工資明細科目，貸方選應付工資。代扣稅分攤借方科目選應付工資，貸方科目選應交稅金的個人所得稅。

　　(11)設置固定模塊與賬務系統的接口

　　操作：固定資產-設置-選項，“與賬務系統接口”頁，按“編輯”，選“固定資產”、“累計折舊”、“減值準備”的入賬科目。

　　提示：本操作是固定資產分攤折舊生成記賬憑證的必要設置，題目一般不專門提到，單如果有生單要求，就應指定科目。

　　(12)輸入固定資產類別及初始卡片

　　題型：按固定資產列表輸入類別檔案，輸入固定資產卡片。

　　操作：選“固定資產-設置-資產類別”，單擊“增加”，必輸項有編碼、名稱、計提屬性、折舊方法、卡片樣式，可用默認項。

　　選“固定資產-卡片-錄入原始卡片”，雙擊類別后輸入初始卡片。必輸項有編碼、名稱、開始使用日期、原值、增減方式、使用狀況。

　　提示：如果需按部門分攤成本或費用，還要選擇使用部門，如多部門共同使用，應設定比例分攤。

　　(13)設置部門對應折舊科目

　　操作：選“固定資產-設置-部門對應折舊科目”，單擊“修改”，選各部門的費用科目。

　　提示：本操作是固定資產按部門分攤折舊并生成記賬憑證的必要設置，題目一般不專門提到，單如果有相應要求，就應指定科目。

　　(14)計提折舊及折舊分配

　　題型：計提×××套賬××月的固定資產折舊，并生成折舊分配憑證。

　　操作：選“固定資產-處理-計提本月折舊”。選“查看折舊清單”，自動完成計提;進入“折舊分配表”，默認按部門分配，按“憑證”生成記賬憑證，完善憑證信息，按“保存”。

　　提示：如果折舊完成后不生成記賬憑證，可選“固定資產-處理-折舊分配表”，界面內按“憑證”生成記賬憑證。

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