單選題

　　中國人民銀行連續調整存貸款利率，從而對市場利率的預期值產生影響。借款人為了規避利率上升的風險，在利率期權操作上應該采取的行動是(　)。

　　A、購買看漲期權

　　B、購買看跌期權

　　C、同時購買看漲期權和看跌期權

　　D、不購買任何期權

　　【正確答案】A

　　【答案解析】借款人可以通過購買看漲期權，設定他們必須支付的利率最大值。出借人可以通過購買看跌期權，設定他們將收取的利息最小值。

　　單選題

　　如果某投資者以14元的價格購買了某種股票同時擁有該股票的看跌期權合同，行使價為15元。假設該投資者行使期權時的股票市價為13元。則該投資者在行權時取得的期權的每股收入為(　)元。

　　A、14

　　B、15

　　C、13

　　D、2

　　【正確答案】B

　　【答案解析】只有行使價高于股票市價時，看跌期權擁有者才會行使期權，行權價格15元就是行權時取得的每股收入。

　　多選題

　　下列關于德爾菲法主要優點的表述中，正確的有(　)。

　　A、由于觀點是匿名的，因此更有可能表達出那些不受歡迎的看法

　　B、所有觀點有相同的權重，避免重要人物占主導地位的問題

　　C、專家需要一次聚集在某個地方，比較方便

　　D、具有廣泛的代表性

　　【正確答案】ABD

　　【答案解析】德爾菲法的主要優點如下：(1)由于觀點是匿名的，因此更有可能表達出那些不受歡迎的看法;(2)所有觀點有相同的權重，避免重要人物占主導地位的問題;(3)專家不必一次聚集在某個地方，比較方便;(4)這種方法具有廣泛的代表性。

　　單選題

　　下列關于失效模式影響和危害度分析法的相關說法中，不正確的是(　)。

　　A、只能識別單個失效模式，無法同時識別多個失效模式

　　B、可對其他風險識別方法提供數據支持

　　C、識別單點失效模式以及對冗余或安全系統的需要

　　D、設計初期不會發現問題，從而增加了開支較大的設備改造

　　【正確答案】D

　　【答案解析】失效模式影響和危害度分析法的一個優點就是通過在設計初期發現問題，從而避免了開支較大的設備改造。

　　多選題

　　馬爾科夫分析是一項定量技術，可以是不連續的或者連續的。下列屬于馬爾科夫分析法特點的有(　)。

　　A、能夠計算出具有維修能力和多重降級狀態的系統的概率

　　B、無論是故障還是維修，都假設狀態變化的概率是固定的

　　C、需要了解狀態變化的各種概率

　　D、有關矩陣運算的知識比較簡單，非專業人士也可以看懂

　　【正確答案】ABC

　　【答案解析】馬爾科夫法的主要優點：能夠計算出具有維修能力和多重降級狀態的系統的概率。

　　局限性：(1)無論是故障還是維修，都假設狀態變化的概率是固定的;(2)所有事項在統計上具有獨立性，因此未來的狀態獨立于一切過去的狀態，除非兩個狀態緊密相接;(3)需要了解狀態變化的各種概率;(4)有關矩陣運算的知識比較復雜，非專業人士很難看懂。

　　單選題

　　下列關于敏感性分析法的相關說法中，不正確的是(　)。

　　A、若某參數的小幅度變化能導致效果指標的較大變化，則稱此參數為敏感性因素

　　B、敏感性分析找不出影響最大、最敏感的主要變量因素

　　C、敏感性分析最常用的顯示方式是龍卷風圖

　　D、適用于對項目不確定性對結果產生的影響進行的定量分析

　　【正確答案】B

　　【答案解析】敏感性分析可以尋找出影響最大、最敏感的主要變量因素。所以選項B的說法不正確。

　　單選題

　　下列關于風險管理技術與方法的說法中，錯誤的是(　)。

　　A、頭腦風暴法適用于充分發揮專家意見，在風險識別階段進行定性分析

　　B、流程圖分析法適用于對企業生產或經營中的風險及其成因進行定性分析

　　C、情景分析法適用于通過模擬不確定性情景，對企業面臨的風險進行定性和定量分析

　　D、風險評估系圖適用于對不確定性投資方案期望收益的定量分析

　　【正確答案】D

　　【答案解析】決策樹法適用于對不確定性投資方案期望收益的定量分析，選項D的說法不正確。

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