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2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》多選題精講(3)

考試吧整理了2010銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》精選單選題以及答案解析,幫助考生查漏補(bǔ)缺,加深理解。

  27.組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)當(dāng)關(guān)注( )。

  A.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)

  B.銀行客戶是否過度集中于某個(gè)行業(yè)

  C.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

  D.銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善

  E.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

  【答案與解析】正確答案:ABCDE

  28.下列方法中,( )被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證(校正)。

  A.CAP曲線與AR值 B.二項(xiàng)分布檢驗(yàn) C.KS檢驗(yàn)

  D.卡方分布檢驗(yàn) E.正態(tài)分布檢驗(yàn)

  【答案與解析】正確答案:BDE

  違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性的驗(yàn)證方法有:二項(xiàng)、卡方、正態(tài)。

  驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的方法:CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、KS檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率等。

  29.下表是某機(jī)構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)教材《風(fēng)險(xiǎn)管理》一書

  中的內(nèi)部評級法要點(diǎn)(N/A表示無信息)。

  則下列說法正確的有( )。

  A.(A)又可以稱為非零售暴露

  B.(A)無期限調(diào)整,(B)有期限調(diào)整

  C.(C)與(D)的劃分依據(jù)是對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同

  D.(C)與(D)都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是違約損失率

  E.對于(B),只要商業(yè)銀行決定實(shí)施內(nèi)部評級法,就必須自行估計(jì)違約概率

  和違約損失率

  【答案與解析】正確答案:ACE

  一共有兩類暴露:(B)是零售暴露,(A)自然可以成為非零售暴露,A正確。從直觀上判斷,公司、主權(quán)等大方面的風(fēng)險(xiǎn)暴露是有期限去調(diào)整的,而零售暴露因?yàn)楹唵瘟闵ⅲ瑹o期限調(diào)整,B錯(cuò)誤;C的表述合情合理,正確;D中,初級法不要求估計(jì)違約損失率,高級法要求估計(jì)違約損失率。

  30.常用的信用衍生工具包括( )。

  A.總收益互換 8.信用違約互換 C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

  D.信用聯(lián)動票據(jù) E.信用貸款

  【答案與解析】正確答案:ABCD

  (1)總收益互換——保證貸款的總收益;(2)信用違約互換——保證貸款違約后,對違約損失得到補(bǔ)償;(3)信用價(jià)差衍生產(chǎn)品——銀行與交易對手簽訂的以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠(yuǎn)期合約;(4)信用聯(lián)動票據(jù)——將上述過程中引入了一個(gè)sPv。

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