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2007年銀行業從業人員資格考試大綱《風險管理》

  3.4.4經濟資本配置

  3.4.5資產證券化與信用衍生產品

  資產證券化

  信用衍生產品

  4. 市場風險管理

  4.1 市場風險識別

  4.1.1市場風險特征與分類

  利率風險

  匯率風險

  股票價格風險

  商品價格風險

  4.1.2主要交易產品風險特征

  即期

  遠期

  期貨

  互換

  期權

  4.1.3資產分類

  交易賬戶和銀行賬戶

  資產分類的監管標準與會計標準

  我國商業銀行資產分類現狀

  4.2 市場風險計量

  4.2.1基本概念

  名義價值、市場價值、公允價值、市值重估

  敞口

  久期

  收益率曲線

  投資組合

  4.2.2市場風險計量方法

  缺口分析

  久期分析

  外匯敞口分析

  風險價值(VaR)方法

  敏感性分析

  情景分析

  壓力測試

  事后檢驗

  4.3 市場風險監測與控制

  4.3.1市場風險管理的組織框架

  4.3.2市場風險監測

  市場風險報告內容和種類

  市場風險報告路徑和頻度

  4.3.3市場風險控制

  限額管理

  市場風險對沖

  4.4 經濟資本配置

  4.4.1經濟資本的計算和配置方法

  4.4.2 經風險調整的收益率和股東價值增加

  5.操作風險管理

  5.1 操作風險識別

  5.1.1人員因素

  內部欺詐

  失職違規

  知識/技能匱乏

  核心雇員流失

  違反用工法

  5.1.2內部流程

  財務/會計錯誤

  文件/合同缺陷

  產品設計缺陷

  錯誤監控/報告

  結算/支付錯誤

  交易/定價錯誤

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劉淑娥老師
在線名師:劉淑娥老師
   任教于天津財經大學經濟學院,多年從事經濟學、管理學及法學相關...[詳細]
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