項 目

本期金額

上期金額

一、經營活動產生的現金流量：

略

銷售商品、提供勞務收到的現金

1 322 500

收到的稅費返還

0

收到其他與經營活動有關的現金

0

經營活動現金流入小計

1 322 500

購買商品、接受勞務支付的現金

392 266

支付給職工以及為職工支付的現金

300 000

支付的各項稅費

204 399

支付其他與經營活動有關的現金

70 000

經營活動現金流出小計

966 665

經營活動產生的現金流量凈額

355 835

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

16 500

取得投資收益收到的現金

30 000

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

300 300

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

0

收到其他與投資活動有關的現金

0

投資活動現金流入小計

346 800

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

451 000

投資支付的現金

0

取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

0

支付其他與投資活動有關的現金

0

投資活動現金流出小計

451 000

投資活動產生的現金流量凈額

-104 200

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

0

取得借款收到的現金

400 000

收到其他與籌資活動有關的現金

0

籌資活動現金流入小計

400 000

償還債務支付的現金

1 250 000

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

12 500

支付其他與籌資活動有關的現金

0

籌資活動現金流出小計

1 262 500

籌資活動產生的現金流量凈額

-862 500

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

0

五、現金及現金等價物凈增加額

-610 865

加：期初現金及現金等價物余額

1 406 300

六、期末現金及現金等價物余額

795 435

補充資料

本期金額

上期金額

1．將凈利潤調節為經營活動現金流量：

略

凈利潤

197 704

加：資產減值準備

30 900

固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊

100 000

無形資產攤銷

60 000

長期待攤費用攤銷

0

處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(收益以“-”號填列)

-50 000

固定資產報廢損失(收益以“—”號填列)

19 700

公允價值變動損失(收益以“—”號填列)

0

財務費用(收益以“—”號填列)

21 500

投資損失(收益以“—”號填列)

-31 500

遞延所得稅資產減少(增加以”—”號填列)

-9 900

遞延所得稅負債增加(減少以“—”號填列)

0

存貨的減少(增加以“—”號填列)

95 300

經營性應收項目的減少(增加以“—”號填列)

-120 000

經營性應付項目的增加(減少以“—”號填列)

32 131

其他

10 000

經營活動產生的現金流量凈額

355 835

2.不涉及現金收支的重大投資和籌資活動：

債務轉為資本

0

一年內到期的可轉換公司債券

0

融資租入固定資產

0

3.現金及現金等價物凈變動情況：

現金的期末余額

795 435

減：現金的期初余額

1 406 300

加：現金等價物的期末余額

0

減：現金等價物的期初余額

0

現金及現金等價物凈增加額

-610 865