文章責編：majingjing_123
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(四)現(xiàn)金流量表
| 項 目 | 本期金額 | 上期金額 |
| 一、經營活動產生的現(xiàn)金流量： | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到的稅費返還 | ||
| 收到的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 經營活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付的各項稅費 | ||
| 支付的其他與經營活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 經營活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 二、投資活動產生的現(xiàn)金流量： | ||
| 收回投資所收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現(xiàn)金 | ||
| 投資所支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 三、籌資產活動產生的現(xiàn)金流量： | ||
| 吸收投資所收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款所收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務所支付的現(xiàn)金 | ||
| 分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金 | ||
| 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
| 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | ||
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | ||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | ||
| 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的余額 | ||
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 |
(五)所有者權益變動表
| 項目 | 本年金額 | 上年金額 | ||||||||||
| 實收資本 | 資本 公積 |
減：庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | 實收資本 | 資本公積 | 減：庫存股 | 盈余公積 | 未分配利潤 | 所有者權益合計 | |
| 一、上年年末余額 | 抄自于上年所有者權益變動表的年末數(shù) | 此列數(shù)據(jù)來自于上年所有者權益變動表的“本年金額”欄。 | ||||||||||
| 加：會計政策變更 | 空 | 通常調整此三項指標 | ||||||||||
| 前期差錯更正 | 通常調整此三項指標 | |||||||||||
| 二、本年年初余額 | 將上述數(shù)據(jù)合并過來即可 | |||||||||||
| 三、本年增減變動金額（減少以“-”號填列） | 空 | |||||||||||
| （一）凈利潤 | 空 | 凈利潤時增加填列這兩項，凈虧損時則減少此兩項。 | ||||||||||
| （二）其他綜合收益 | 按照本期發(fā)生額填列 | |||||||||||
| 上述（一）和（二）小計 | 上述數(shù)據(jù)累計下來即可。 | |||||||||||
| （三）所有者投入和減少資本 | 空 | |||||||||||
| 1.所有者投入資本 | 影響實收資本和資本公積 | 空 | 影響所有者權益合計 | |||||||||
| 2.股份支付計入所有者權益的金額 | 空 | 通常調整資本公積 | 空 | |||||||||
| 3.其他 | 略 | |||||||||||
| （四）利潤分配 | 空 | |||||||||||
| 1.提取盈余公積 | 空 | 增加盈余公積，減少未分配利潤，但不影響所有者權益合計 | ||||||||||
| 2.對所有者（或股東）的分配 | 空 | 減少未分配利潤同時調整所有者權益合計 | ||||||||||
| 3.其他 | 略 | |||||||||||
| （五）所有者權益內部結轉 | 空 | |||||||||||
| 1.資本公積轉增資本（或股本） | 減少資本公積同時增加實收資本 | 空 | 不影響所有者權益合計 | |||||||||
| 2.盈余公積轉增資本（或股本） | 增加實收資本或資本公積 | 減少盈余公積 | ||||||||||
| 3.盈余公積彌補虧損 | 空 | 減少盈余公積增加未分配利潤 | ||||||||||
| 4.其他 | 略 | |||||||||||
| 四、本年年末余額 | 將上述各欄目數(shù)據(jù)累計下來即可 | |||||||||||
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