五、收費模式與申購份額、贖回金額的確定

　　(一) 收費模式與申購費率

　　凈申購金額=申購金額-申購費用=申購金額/(1+申購費率)

　　申購費用=申購金額*申購費率

　　1、前端收費模式下申購的確定

　　申購份額=(申購金額-申購費用)/申購日的基金份額凈值

　　申購費用=申購金額*申購費率

　　2、后端收費模式下申購份額的確定

　　申購份額=申購金額/申購日的基金份額凈值

　　申購費用=申購金額*申購費率

　　(二) 贖回金額的確定

　　贖回金額=贖回總額-贖回費用

　　贖回總額=贖回數量*贖回日基金份額凈值

　　贖回費用=贖回總額*贖回費率

　　實行后端收費的基金，其贖回金額=贖回總額-后端收費金額-贖回費用

　　(三) 貨幣市場基金的手續費(一般性掌握)