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證券從業(yè)資格考試
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2009證券考試:證券投資基金(第二章)復(fù)習(xí)精華

  三、股票基金的類型

  五種分類方式:P25-28

  (一)按投資市場分類

  以投資市場分類,股票基金可分為國內(nèi)股票基金、國外股票基金與全球股票基金三大類。 國外股票基金以非國的股票市場為投資場所,由于幣制不同,存在一定的匯率風(fēng)險(xiǎn)。

  全球型股票基金以包括國內(nèi)股票市場在內(nèi)的全球股票市場為投資對象,進(jìn)行全球化分散投資,可以有效克服單一國家或區(qū)域投資風(fēng)險(xiǎn),但由于投資跨度大,費(fèi)用相對較高。

  (二)按股票規(guī)模分類

  按股票市值的大小將股票分為小盤股票、中盤股票與大盤股票是一種最基本的股票分析方法。

  從歷史上看,小盤股票的總體表現(xiàn)要好于大盤股票的表現(xiàn),但投資風(fēng)險(xiǎn)也較高。

  (三)按股票性質(zhì)分類

  根據(jù)性質(zhì)的不同,通常可以將股票分為價(jià)值型股票與成長型股票。

  (四)按基金投資風(fēng)格分類

  (五)按行業(yè)分類

  同一行業(yè)內(nèi)的股票往往表現(xiàn)出類似的特性與價(jià)格走勢。以某一特定行業(yè)或板塊為投資對象的基金就是行業(yè)股票基金,如基礎(chǔ)行業(yè)基金、資源類股票基金、房地產(chǎn)基金、金融服務(wù)基金、科技股基金等。

  例題3:按照股票性質(zhì)不同,可將股票基金劃分為( )。

  A.私募基金和公募基金

  B.上市基金和非上市基金

  C.價(jià)值型基金和成長型基金

  D.小盤基金、中盤基金和大盤基金

  答案:C

  四、股票基金的投資風(fēng)險(xiǎn)

  股票基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括:系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)、管理運(yùn)作(有變化)風(fēng)險(xiǎn)。

  系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)即市場風(fēng)險(xiǎn),是指由整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券價(jià)格所造成的影響。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期性波動風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。

  非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指個別證券特有的風(fēng)險(xiǎn),包括企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

  管理運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)是指由于基金經(jīng)理主動性的操作行為而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

  系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過分散投資加以消除,因此又被稱為不可分散風(fēng)險(xiǎn)。非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以通過分散投資加以規(guī)避,因此又被稱為可分散風(fēng)險(xiǎn)。

  例題4:系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括( )。

  A.政策風(fēng)險(xiǎn)

  B.利率風(fēng)險(xiǎn)

  C.匯率風(fēng)險(xiǎn)

  D.購買力風(fēng)險(xiǎn)

  答案:ABCD

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